什么是国外期货?

作者:孙宇晨 来源:www.5idf.cn 2020-03-28   阅读:

在国外期货交易所的商品,通通为国外期货 

国外期货有哪些种类? 

外汇类: 

美元指数、英镑、加币、纽西兰币、欧元、小欧元、微型欧元、日圆、墨西哥披索、瑞士法郎 

能源类: 

轻原油、小型轻原油、布兰特原油、布兰特原油现结、天然气、热燃油、制汽油、原油、汽油、燃油 

指数类: 

小SP、小道琼、小那斯达克、德国指数、蓝筹指数、CAC40(巴黎指数)、伦敦时报指数、欧台指、小新兴市场指数、瑞士指数

东证指数、小东证指数、小日经225、大阪日经、富时A50、新加坡指数、恒生指数、小恒生指数、H股(国企)指数、小H(小国企)股指数、摩台指数、印尼指数、印度指数 

利率类: 

30年美国债券、10年美国债券、5年美国债券、2年美国债券、30天利率、小10年日本公债、英10年债 

金属类: 

黄金、小黄金、微型黄金、铜、白金、白银、东京黄金 

农产品(软性商品): 

肉牛、活牛、瘦猪、黄豆油、黄豆粉、黄豆、小黄豆、玉米、小玉米、小麦、可可、伦敦可可、咖啡、11号糖、5号糖、东京橡胶、红豆 

影响油价:政治事件、石油库存变化、OPEC、国际能源署(IEA)市场干预、国际资本市场流动、异常气候、利率变化、税收政策  

影响黄金:黄金存量、产出量、开采成本、央行黄金抛售、工业需求、保值需求、国际政局动荡、战争  

影响国际指数:经济因素(失业率、PMI、景气指标)、财政政策(美联储FED货币政策)、其他因素(债务问题、企业财报) 

影响汇率: 

国情与经济环境
由于各国国情与经济环境不同,因此所遭遇的问题也不一,所以对于汇价的影响,在某段时间内,可能只会有某几项变数影响力较大。

贸易顺、逆差:
这是经济基本面影响一国汇率最深的变数,通常一国的贸易出入情况不佳,其汇率贬值的机会较大;如过能持续维持高额的贸易顺差,则就能维持较高的汇价。此外,贸易顺差的影响变数,特别在资源不丰富,经济完全仰赖出口的国家尤其明显。

经济、金融问题:
一国的经济成长实力,除了靠强劲的出口外,内需是否能带动经济成长也是重要关键,特别像天然资源较多的美国、日本,如果出口不够畅旺,就必须靠刺激内需以达到经济成长。而内需是否能增加,则与一国经济息息相关。一国国内金融风暴不断、企业相继倒闭、国人消费意愿与能力不强,景气自然不佳,币值就不容易维持强势。

资本帐净流入(出):
随着国际化的脚步,各国间资本移动的情形也加大了汇率波动的幅度。

利差:
利率就是金钱的使用价格,利率低的货币,因获利低,持有的意愿不高。因此除非汇差非常高,否则不会有人想拥有低利率的货币。

季节性因素:
有时一国的货币会受到季节性因素的影响而升贬,例如日圆在每年三月,是企业结帐、缴税截止日,每年三月日本企业海外分公司会将获利汇回国内,以挹注国内企业的亏损,让帐面好看些。

政治因素:
不管是站在长期或短期的角度分析,一国政治情况、环境的稳定与否,都会牵动汇率的走势,例如总统大选、军事行动、欧盟宪法公投等事件。

经济数据的影响(基本面)

基本面是影响汇价变动最基本、也最关键的因素,一般来说消息面与心理面虽然会造成汇价的起落,但都只是短暂的影响; 而技术分析也只能帮助投资人选择最佳的买、卖点,却不一定能正确预测出未来走势的大方向。对外汇投资人而言,基本面分析所做出的汇率趋势预测,才最能掌握汇率未来的走势。而基本面分析也就是透过研究各国的经济发展状况与经济数据,衡量该国的经济状况,作为判断币值的依据。

消息面对汇市的影响

其实除了基本面长远的影响外,汇市短期还是会受到消息面的影响而波动,有一些原则可以作为因应消息面变化的参考,才不会在短期的波动中被三振出局:

(1)在传言发生时进场,在传言变成事实时出场
(2)回归基本面来分析汇率波动的主要趋势
(3)注意利多不涨或利空不跌的情况,将是行情反转的讯号
(4)消息面对投资不利,可能会大幅赔钱或断头时,要立即停损    

常见重要经济数据

通膨指标
(1)生产者物价指数(PPI)Producer Price Index
(2)消费者物价指数(CPI) Consumer Price Index

制造业指标
(1)工业生产Industrial Production 
(2)耐久财订单Durable Goods Orders 
(3)工厂订单Factory Orders 
(4)产能利用率Capacity Utilization

景气指标
(1)失业率Unemployment Rate 
(2)国内生产毛额(GDP)Gross Domestic Product 
(3)消费者信心指数Consumer Confidence 
(4)采购经理人指数(PMI)Purchasing Manager Index 
 *美国供应管理协会指数( ISM )Institute for Supply Management's index即为全美采购经理人指数
(5)领先指标Leading Indicator

销售指标
(1)零售销售Retail Sales 
(2)汽车销售Auto Sales 
(3)新屋销售New home sales

经济指标
(1)经常帐Current Account 
(2)国际贸易Balance of trade 

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